Visa individuali veikla vienoje vietoje
Pirma sukuriama kliento arba partnerio kortelė bazėje. Tik po to dokumentuose, užsakymuose ir mokėjimuose pasirenkama iš iškrentančio sąrašo — be pakartotinio vardų rašymo ir be dublių.
Kitos pajamos
Tik tiesioginėms pajamoms be sąskaitos. Jei klientui išrašyta sąskaita, mokėjimą registruokite pačioje sąskaitoje.
| Data | Klientas | Dokumentas | Paslauga / aprašymas | Apmokėjimas | Būsena | Suma | Veiksmai |
|---|
Kitos išlaidos
Tik čekiams ir tiesioginėms išlaidoms be partnerio sąskaitos. Partnerio sąskaita registruojama skiltyje „Sąskaitos“.
| Data | Tiekėjas | Dokumentas | Kategorija / aprašymas | Apmokėjimas | PVM | Suma | Veiksmai |
|---|
Bankas
Banko registras be dubliavimo: klientų pajamos, partnerių išlaidos, atlyginimai, Sodra ir GPM.
| Data | Tipas | Gavėjas / mokėtojas | Dokumentas | Kategorija / aprašymas | Šaltinis | Suma | Veiksmai |
|---|
Banko likutis skaičiuojamas nuo metų pradinio likučio. Pajamų / išlaidų įrašai banke rodomi automatiškai — jų antrą kartą vesti nereikia.
Grynieji, PPK ir KIO
Klientų grynųjų pajamos su PPK ir partnerių grynųjų išlaidos su kasos išlaidų orderiu.
Grynųjų pinigų judėjimas
| Data | Tipas | Asmuo / įmonė | Dokumentas | Aprašymas | Šaltinis | Suma | Veiksmai |
|---|
Pinigų priėmimo kvitai (PPK)
| Data | PPK Nr. | Pinigus sumokėjo | Už ką | Suma | Ryšys su pajamomis | Veiksmai |
|---|
Kasos išlaidų orderiai (KIO)
| Data | KIO Nr. | Kam išmokėta | Už ką | Suma | Ryšys su partnerio sąskaita | Veiksmai |
|---|
Darbuotojų atlyginimai
Atlyginimas per banką, Sodra ir GPM — atskirai, bet vienoje mėnesio kortelėje.
| Laikotarpis | Darbuotojas | Bruto | Neto / bankas | Sodra | GPM | Būsena | Veiksmai |
|---|
Šis modulis registruoja jūsų įvestas sumas ir mokėjimus. Jis automatiškai nepakeičia oficialaus darbo užmokesčio skaičiavimo.
Metinis balansas
Visas laikotarpis nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Pinigų srautų balansas
| Sritis | Pradinis likutis | Pajamos | Išlaidos | Galutinis likutis 12-31 |
|---|
Metų veiklos ir darbuotojų suvestinė
| Rodiklis | Suma | Pastaba |
|---|
Sąskaitos ir apmokėjimai
Kliento avansai ir sąskaitos, partnerių gautos sąskaitos, daliniai mokėjimai per banką ar grynaisiais be dubliavimo.
| Kryptis / tipas | Data / Nr. | Klientas / partneris | Terminas / užsakymas | Aprašymas | Suma / PVM | Apmokėjimas | Veiksmai |
|---|
Sąskaita yra dokumentas, o banko ar grynųjų mokėjimas – atskira su ja susieta operacija. Todėl ta pati suma balanse neskaičiuojama du kartus.
Mokesčiai
Rankiniu būdu registruojamos mokėtinos ir apmokėtos sumos.
| Tipas | Laikotarpis | Terminas | Suma | Būsena | Apmokėjimo data | Pastaba | Veiksmai |
|---|
Ši V01 versija nefiksuoja teisinių formulių automatiškai. Mokesčių taisyklės gali keistis, todėl sumas ir terminus galima įvesti bei koreguoti rankiniu būdu.
Klientų ir partnerių bazė
1 žingsnis: čia sukuriama kortelė. 2 žingsnis: visuose dokumentuose, užsakymuose, banke, PPK ir KIO vardas pasirenkamas tik iš sąrašo. Klientai ir partneriai nesimaišo.
| Duomenų bazė | Pavadinimas | Kodas | Telefonas | El. paštas | Miestas | Veiksmai |
|---|
Užsakymai / baldų duomenų bazė
Kiekvienam klientui – atskira užsakymo kortelė, baldų aprašymas, savikaina, pardavimo kaina, pelnas ir PDF.
| Užsakymas | Klientas | Baldai | Datos / būsena | Kaina klientui | Savikaina | Pelnas | Veiksmai |
|---|
Ataskaitos
Filtruokite pagal laikotarpį, klientą, tiekėją ir mokėjimo būdą.
SGV Individuali Veikla — ataskaita
| Data | Tipas | Klientas / tiekėjas | Dokumentas | Kategorija / aprašymas | Apmokėjimas | Suma |
|---|
Archyvas / šiukšlinė
Ištrintus įrašus galima atkurti arba pašalinti galutinai.
| Rūšis | Data | Pavadinimas | Informacija | Suma | Veiksmai |
|---|
Kaip naudotis programa
Teisinga darbo eiga be klientų, partnerių, dokumentų ir mokėjimų dubliavimo.
Pagrindinė darbo grandinė
Sukurkite bazę
Atidarykite Klientai / tiekėjai. Klientus kurkite klientų bazėje, partnerius ir tiekėjus — partnerių bazėje. Dokumentuose vardų ranka rašyti nereikės.
Kliento baldų užsakymas
Skiltyje Užsakymai / baldai pasirinkite klientą, baldų rūšį, matmenis, medžiagas, kainą. Savikainos eilutėse partnerius rinkitės tik iš partnerių bazės.
Kliento dokumentas
Skiltyje Sąskaitos pasirinkite „Klientui išrašomas dokumentas“, klientą ir dokumento tipą: avansinė, sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra.
Partnerio dokumentas
Toje pačioje skiltyje pasirinkite „Iš partnerio gautas dokumentas“. Partnerio sąskaita yra išlaidų dokumentas, bet dar nėra banko ar grynųjų mokėjimas.
Pridėkite apmokėjimą
Sąskaitų lentelėje spauskite Apmokėjimas. Pasirinkus banką operacija atsiras banke. Pasirinkus grynuosius klientui sukuriamas PPK, partneriui — KIO.
Kitos pajamos / išlaidos
Šias skiltis naudokite tik tada, kai nėra sąskaitos: pavyzdžiui, atskiram čekiui ar kitai tiesioginei operacijai. Sąskaitos čia nekartokite.
Darbuotojas ir mokesčiai
Atlyginimą, neto pavedimą, Sodrą ir GPM įveskite skiltyje Darbuotojai. Kitus GPM, PSD, VSD ir PVM mokėjimus — skiltyje Mokesčiai.
Ataskaita ir PDF
Ataskaitose pasirinkite laikotarpį, klientą arba partnerį. PDF gaunamas paspaudus „PDF / spausdinti“ ir spausdinimo lange pasirinkus „Išsaugoti kaip PDF“.
Atsarginė kopija
Po svarbių įrašų atsisiųskite JSON kopiją. Keičiant telefoną ar kompiuterį ją galima atkurti skiltyje Atsarginė kopija.
Kur ką įvesti
| Ką darote | Kur spausti | Kas atsiranda automatiškai |
|---|---|---|
| Naujas klientas | Klientai / tiekėjai → Naujas klientas | Klientas visuose pajamų, užsakymų, sąskaitų ir PPK sąrašuose |
| Naujas partneris | Klientai / tiekėjai → Naujas partneris | Partneris išlaidų, gautų sąskaitų, KIO ir savikainos sąrašuose |
| Kliento avansas / sąskaita | Sąskaitos → Naujas dokumentas → Klientui | Dokumentas ir jo skola; pinigai dar nejuda |
| Partnerio sąskaita | Sąskaitos → Naujas dokumentas → Iš partnerio | Mokėtina suma partneriui; pinigai dar nejuda |
| Apmokėjimas banku | Sąskaitos → Apmokėjimas → Bankas | Banko įplauka arba išlaida ir sąskaitos likutis |
| Apmokėjimas grynaisiais | Sąskaitos → Apmokėjimas → Grynieji | Klientui PPK, partneriui KIO ir kasos judėjimas |
| Čekis be sąskaitos | Kitos išlaidos | Tiesioginė išlaida banke ar kasoje pagal apmokėjimo būdą |
| Baldų savikaina | Užsakymai / baldai → Redaguoti užsakymą | Savikaina, pardavimo kaina, pelnas ir marža |
Dublių ir sumaišymo patikra
Programa tikrina klientų ir partnerių bazes, dokumentų numerius, PPK / KIO numerius, galimus sąskaitų ir kitų įrašų pasikartojimus bei neteisingai pasirinktą bazę.
Atsarginė kopija ir nustatymai
Saugokite visą programos informaciją viename JSON faile.
💾 Atsisiųsti kopiją
Eksportuoja pajamas, išlaidas, banką, PPK, atlyginimus, mokesčius, metinius likučius, archyvą, atskiras klientų bei partnerių bazes, griežtus pasirinkimo sąrašus, baldų užsakymus, savikainą ir atminties sąrašus.
📥 Atkurti iš kopijos
Pasirinkite anksčiau atsisiųstą JSON failą. Dabartiniai duomenys bus pakeisti.
🕒 Kopijos būsena
Kopija dar nebuvo atsisiųsta.
Veiklos duomenys dokumentams
Pavojinga zona
Ištrina visus šioje naršyklėje saugomus programos duomenis. Prieš tai atsisiųskite atsarginę kopiją.